Prüfschritt APPLY_DOC

Der Prüfschritt APPLY_DOC validiert bei eingehenden Retourenbelegen den Bezug zum Ursprungsbeleg. Ziel ist eine fachlich korrekte Zuordnung der Retourenpositionen und die Vermeidung fehlerhafter Mengenübernahmen.

Zweck

APPLY_DOC stellt sicher, dass:

• Applies-to Doc. No. vorhanden ist,
• der referenzierte Ursprungsbeleg existiert,
• relevante Kopfdaten zwischen Eingangsbeleg und Ursprungsbeleg übereinstimmen,
• je Retourenzeile die passende Ursprungszeile ermittelt wird,
• Applies-to Doc. Line No. korrekt gesetzt wird,
• keine Überzuordnung von Mengen auf Ursprungszeilen erfolgt.

Prüfung auf Kopfebene

Für die Erstellung der Verkaufsreklamation müssen die folgenden Felder mit dem Ursprungsbeleg übereinstimmen:

• Verk. an Kontaktnr.
• Rech. an Kontaktnr.
• Verk. an Deb.-Nr.
• Rech. an Deb.-Nr.
• Zahlungsformcode (optional im eingehenden Beleg)
• Zuständigkeitseinheit (optional im eingehenden Beleg)
• Währungscode (optional im eingehenden Beleg)
• Preise inkl. MwSt. (optional im eingehenden Beleg)
• Geschäftsbuchungsgruppe (optional im eingehenden Beleg)
• MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe (optional im eingehenden Beleg)

Zuordnung auf Positionsebene

Die Zuordnung der Retourenzeilen erfolgt anhand fachlicher Merkmale, insbesondere:

• Art
• Nr.
• optional Einheitencode
• verfügbare Restmenge auf der Ursprungszeile

Ist bereits eine konkrete Ursprungszeile vorgegeben, wird diese gezielt validiert.

Fehler- und Protokollverhalten

Bei Abweichungen bleibt der Prüfschritt offen und es wird ein detaillierter Protokolleintrag erzeugt, zum Beispiel bei:

• fehlender Belegreferenz
• nicht gefundenem Ursprungsbeleg
• Abweichungen in Kopfdaten
• Mengenabweichungen
• Abweichungen in Einheitencode, Variante, Art/Nr. oder Positionstyp
• fehlender passender Ursprungszeile